万家沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基          金托管左券      基金管理东说念主：万家基金管理有限公司      基金托管东说念主：江苏银行股份有限公司                       目       录   鉴于万家基金管理有限公司系一家依照中国法律正当成立并有 效存续的有限工作公司，按照关连法律法则的章程具备担任基金管理 东说念主的经历和才调,拟召募刊行万家沪深 300 交易型洞开式指数证券投 资基金；   鉴于江苏银行股份有限公司系一家依照中国法律正当成立并有 效存续的银行，按照关连法律法则的章程具备担任基金托管东说念主的经历 和才调；   鉴于万家基金管理有限公司拟担任万家沪深 300 交易型洞开式 指数证券投资基金的基金管理东说念主，江苏银行股份有限公司拟担任万家 沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金的基金托管东说念主；   为明确万家沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金的基金管 理东说念主和基金托管东说念主之间的权柄义务关系，特制订本托管左券；   除非另有约定，《万家沪深 300 交易型洞开式指数证券投资基金 基金合同》(以下简称“基金合同”)中界说的术语在用于本托管左券 时应具有交流的含义；若有各别应以基金合同为准，并依其条目解释。            一、基金托管左券当事东说念主   （一）基金管理东说念主   称呼：万家基金管理有限公司   注册地址：中国（上海）解放贸易测验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）   办公地址：中国（上海）解放贸易测验区浦电路 360 号 8 层（名 义楼层 9 层）     邮政编码：200122     法定代表东说念主：方一天     成立日历：2002 年 8 月 23 日     批准建设机关及批准建设文号：中国证监会证监基金字【2002】     组织模式：有限工作公司     注册老本：叁亿元东说念主民币     存续时代：抓续运筹帷幄     运筹帷幄范围：基金召募、基金销售、钞票管理和中国证监会许可的 其他业务。     （二）基金托管东说念主     称呼：江苏银行股份有限公司     住所：江苏省南京市中华路 26 号     办公地址：江苏省南京市中华路 26 号     法定代表东说念主：葛仁余     成立时分：2007 年 01 月 22 日     批准建设机关及批准建设文号：中国银监会银监复【2006】379 号     基金托管业务批准文号：证监许可【2014】619 号     注册老本：1835132.4463 万元东说念主民币     组织模式：股份有限公司     存续时代：抓续运筹帷幄     运筹帷幄范围：继承公众入款；披发短期、中期和永远贷款；办理国 内结算；办理单据承兑与贴现；刊行金融债券；代理刊行、代理兑付、 承销政府债券、承销短期融资券；买卖政府债券、金融债券、企业债 券；从事同行拆借；提供信用证服务及担保；代理收付款项及代理保 险业务、代客管待、代理销售基金、代理销售贵金属、代理收付和保 管连络资金信赖酌量；提供保障箱业务；办理委用存贷款业务；从事 银行卡业务；外汇入款；外汇贷款；外汇汇款；外币兑换；结售汇、 代理远期结售汇；海外结算；自营及代客外汇买卖；同行外汇拆借； 买卖或代理买卖股票除外的外币有价证券；资信探听、筹商、见证业 务；网上银行；经银行业监督管理机构和关连部门批准的其他业务。 （照章须经批准的款式，经关连部门批准后方可开展运筹帷幄行为）       二、基金托管左券的依据、目的和原则   （一）坚忍托管左券的依据   本左券依据《中华东说念主民共和国证券投资基金法》(以下简称“《基 金法》”)、      《公开召募证券投资基金运作管理办法》                       （以下简称“                            《运 作办法》”）、《公开召募证券投资基金信息裸露管理办法》                           （以下简称 “《信息裸露办法》”          ）、《公开召募洞开式证券投资基金流动性风险管 理章程》    （以下简称“《流动性风险管理章程》                    ”）、                      《公开召募证券投资 基金运作带领第 3 号——指数基金带领》等关连法律、法则(以下简 称“法律法则”)、基金合同偏激他关连章程制订。   （二）坚忍托管左券的目的   本左券的目的是明确基金管理东说念主与基金托管东说念主之间在基金财产 的撑抓、投资运作、净值酌量、收益分派、信息裸露及相互监督等相 关事宜中的权柄义务及职责，确保基金财产的安全，保护基金份额抓 有东说念主的正当权益。   （三）坚忍托管左券的原则    基金管理东说念主和基金托管东说念主本着对等自觉、淳厚信用、充分保护基 金投资者正当权益的原则，经协商一致，签订本左券。          三、基金托管东说念主对基金管理东说念主的业务监督和核查    （一）基金托管东说念主根据关连法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金投资范围、投资对象进行监督。    本基金的投资范围为：    本基金主要投资于办法指数成份股及备选成份股（含存托把柄）                               。 为更好地扫尾投资指标，本基金可少量投资于非办法指数成份股（包 括主板、创业板偏激他经中国证监会允许上市的股票、存托把柄）                             、 债券（包括国债、央行单据、金融债、企业债、公司债、次级债、地 方政府债券、政府支抓机构债券、中期单据、短期融资券、超短期融 资券、可调动债券（含分离交易可转债）                  、可交换债券等）、债券回购、 钞票支抓证券、同行存单、银行入款、货币市集器用、股指期货、股 票期权、国债期货以及法律法则或中国证监会允许基金投资的其他金 融器用（但须顺应中国证监会关连章程）。    本基金可参与融资和转融通证券出借业务。    如法律法则或监管机构以后允许基金投资其他品种，基金管理东说念主 在履行妥当智力后，不错将其纳入投资范围。    基金的投资组合比例为：本基金投资于办法指数成份股和备选成 份股的钞票比例不低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值 的 90%。    （二）基金托管东说念主根据关连法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金投资、融资等比例进行监督。基金托管东说念主按下述比例和颐养期 限进行监督：   （1）本基金投资于办法指数成份股和备选成份股的钞票比例不 低于非现款基金钞票的 80%且不低于基金钞票净值的 90%；   （2）本基金投资于归拢原始权益东说念主的各样钞票支抓证券的比例， 不得擢升基金钞票净值的 10%；   （3）本基金抓有的一王人钞票支抓证券，其市值不得擢升基金资 产净值的 20%；   （4）本基金抓有的归拢（指归拢信用级别）钞票支抓证券的比 例，不得擢升该钞票支抓证券范畴的 10%；   （5）本基金管理东说念主管理的一王人基金投资于归拢原始权益东说念主的各 类钞票支抓证券，不得擢升其各样钞票支抓证券共计范畴的 10%；   （6）本基金应投资于信用级别评级为 BBB 以上（含 BBB）的资 产支抓证券。基金抓有钞票支抓证券时代，如若其信用等级下跌、不 再顺应投资标准，应在评级申报发布之日起 3 个月内赐与一王人卖出；   （7）基金财产参与股票刊行申购时，本基金所申报的金额不超 过本基金的总钞票，本基金所申报的股票数目不擢升拟刊行股票公司 本次刊行股票的总量；   （8）本基金参与股指期货、国债期货交易，需效劳下述投资比 例禁止：   本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指期货合约价值不得超 过基金钞票净值的 10%；本基金在职何交易日日终，抓有的买入股指 期货及国债期货合约价值与有价证券市值之和，不得擢升基金钞票净 值的 100%，其中，有价证券指股票、债券（不含到期日在一年以内 的政府债券）      、钞票支抓证券、买入返售金融钞票（不含质押式回购） 等；本基金在职何交易日日终，抓有的卖出股指期货合约价值不得超 过基金抓有的股票总市值的 20%；本基金在职何交易日内交易（不包 括平仓）的股指期货合约的成交金额不得擢升上一交易日基金钞票净 值的 20%；本基金所抓有的股票市值和买入、卖出股指期货合约价值， 共计（轧差酌量）占基金钞票的比例应当顺应《基金合同》对于股票 投资比例的关连章程；每个交易日日终在扣除股指期货和国债期货合 约需缴纳的交易保证金后，应当保抓不低于交易保证金一倍的现款， 其中现款不包括结算备付金、存出保证金、应收申购款等；   本基金在职何交易日日终，抓有的买入国债期货合约价值，不得 擢升基金钞票净值的 15%；本基金在职何交易日日终，抓有的卖出洋 债期货合约价值不得擢升基金抓有的债券总市值的 30%；本基金在职 何交易日内交易（不包括平仓）的国债期货合约的成交金额不得擢升 上一交易日基金钞票净值的 30%；本基金所抓有的债券（不含到期日 在一年以内的政府债券）市值和买入、卖出洋债期货合约价值，共计 （轧差酌量）应当顺应基金合同对于债券投资比例的关连约定；   （9）本基金参与股票期权交易，应当顺应下列要求：基金因未 平仓的期权合约支付和收取的权柄金总数不得擢升基金钞票净值的 权的，应抓有合约行权所需的全额现款或交易所王法招供的可冲抵期 权保证金的现款等价物；未平仓的期权合约面值不得擢升基金钞票净 值的 20%。其中，合约面值按照行权价乘以合约乘数酌量；   （10）本基金参与融资的，每个交易日日终，本基金抓有的融资 买入股票与其他有价证券市值之和，不得擢升基金钞票净值的 95%；   （11）本基金参与转融通证券出借业务的，顺从以下投资禁止：   最近 6 个月内日均基金钞票净值不得低于 2 亿元；参与转融通证 券出借业务的钞票，不得擢升基金钞票净值的 30%，其中，出借期限 在 10 个交易日以上的出借证券，纳入《流动性风险管理章程》所述 流动性受限证券的范围；参与转融通证券出借业务的单只证券不得超 过本基金抓有该证券总量的 30%；证券出借的平均剩余期限不得擢升 市公司合并、基金范畴变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资不 顺应上述比例禁止的，基金管理东说念主不得新增出借业务；   （12）本基金基金钞票总值不擢升基金钞票净值的 140%；   （13）本基金主动投资于流动性受限钞票的市值共计不得擢升该 基金钞票净值的 15%；因证券市集波动、上市公司股票停牌、基金规 模变动等基金管理东说念主之外的身分以致基金不顺应该比例禁止的，基金 管理东说念主不得主动新增流动性受限钞票的投资；   （14）本基金与私募类证券资管家具及中国证监会认定的其他主 体为交易敌手开展逆回购交易的，可接受质押品的天禀要求应当与基 金合同约定的投资范围保抓一致；   （15）本基金投资存托把柄的比例禁止依照境内上市交易的股票 施行，与境内上市交易的股票合并酌量；   （16）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他 投资禁止。   除上述（6）        、（11）            、（13）                、（14）情形外，因证券/期货市集波动、 证券刊行东说念主合并、基金范畴变动、办法指数成份股颐养、办法指数成 份股流动性禁止等基金管理东说念主之外的身分以致基金投资比例不顺应 上述章程投资比例的，基金管理东说念主应当在 10 个交易日内进行颐养， 但中国证监会章程的特别情形及法律法则另有章程的除外。   基金管理东说念主应当自基金合同成效之日起 6 个月内使基金的投资 组合比例顺应基金合同的关连约定。在上述时代内，本基金的投资范 围、投资策略应当顺应基金合同的约定。基金托管东说念主对基金的投资的 监督与查验自基金合同成效之日来源始。   如若法律法则或监管部门对上述投资组合比例进行变更的，以变 更后的章程为准。法律法则或监管部门取消上述禁止，如适用于本基 金，基金管理东说念主在履行妥当智力后，则本基金不再受关连禁止。   （三）基金托管东说念主根据关连法律法则的章程及基金合同的约定， 对本左券第十五条第（十一）项基金投资辞让行动进行监督。   根据法律法则关连基金从事关联交易的章程，基金管理东说念主和基金 托管东说念主应预先相互提供与本机构有控股关系的推动或与本机构有其 他首要猛烈关系的公司名单偏激更新，并以两边约定的花样提交，确 保所提供的关联交易名单的的确性、完好性、全面性。基金管理东说念主有 工作撑抓的确、完好、全面的关联交易名单，并负责实时更新该名单。 名单变更后基金管理东说念主应实时发送基金托管东说念主，基金托管东说念主应实时确 认已盛名单的变更。如若基金托管东说念主在运作中严格效劳了监督过程， 基金管理东说念主仍违法进行关联交易，并形成基金钞票损失的，由基金管 理东说念主承担工作，基金托管东说念主有权向中国证监会申报。   基金管理东说念主运用基金财产买卖基金管理东说念主、基金托管东说念主偏激控股 推动、施行禁止东说念主或者与其有首要猛烈关系的公司刊行的证券或者承 销期内承销的证券，或者从事其他首要关联交易的，应当顺应基金的 投资指标和投资策略，效劳基金份额抓有东说念主利益优先原则，防御利益 突破，设立健全里面审批机制和评估机制，按照市集公正合理价钱执 行。关连交易必须预先得到基金托管东说念主的本旨，并按法律法则赐与披 露。首要关联交易应提交基金管理东说念主董事会审议，并经过三分之二以 上的沉寂董事通过（基金管理东说念主违抗上述约定开展关联交易形成基金 财产损失的，基金托管东说念主对此不承担任何工作）。基金管理东说念主董事会 应至少每半年对关联交易事项进行审查。  （四）基金托管东说念主根据关连法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金管理东说念主参与银行间债券市集进行监督。基金管理东说念主应在基金投 资运作之前向基金托管东说念主提供经正经选拔的、本基金适用的银行间债 券市集交易敌手名单，并约定各交易敌手所适用的交易结算花样。基 金托管东说念主监督基金管理东说念主是否按事前提供的银行间债券市集交易对 手名单进行交易。基金管理东说念主不错每半年对银行间债券市集交易敌手 名单进行更新，如基金管理东说念主根据市集情况需要临时颐养银行间债券 市集交易敌手名单，应向基金托管东说念主表露意义，在与交易敌手发生交 易前与基金托管东说念主协商措置。基金管理东说念主收到基金托管东说念主书面证据 后，被证据颐养的名单初始成效，新名单成效前已与本次剔除的交易 敌手所进行但尚未结算的交易，仍应按照左券进行结算。基金管理东说念主 负责对交易敌手的资信禁止，按银行间债券市集的交易王法进行交 易，基金托管东说念主则根据银行间债券市集成交单对合同履行情况进行监 督，但不承担交易敌手不履行合同形成的损失。如基金托管东说念主过后发 现基金管理东说念主莫得按照预先约定的交易敌手或交易花样进行交易时， 基金托管东说念主应实时提醒基金管理东说念主，基金托管东说念主不承担由此形成的相 应损结怨工作。如基金管理东说念主在基金投资运作之前未向基金托管东说念主提 供银行间债券市集交易敌手名单的，视为基金管理东说念主招供全市集交易 敌手。   （五）基金托管东说念主根据关连法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金管理东说念主投资银行入款进行监督。   基金投资银行入款的，基金管理东说念主应根据法律法则的章程及基金 合同的约定，设立投资轨制、审慎选拔入款银行，作念好风险禁止；并 按照基金托管东说念主的要求合营基金托管东说念主完成关连业务办理。   （六）基金托管东说念主根据关连法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金钞票净值酌量、基金份额净值酌量、应收资金到账、基金用度 开支及收入笃定、基金收益分派、关连信息裸露、基金宣传推介材料 中登载基金事迹发达数据等进行监督和核查。   如若基金管理东说念主未经基金托管东说念主的审核私行将空虚的事迹发达 数据印制在宣传推介材料上，则基金托管东说念主对此不承担相应工作，并 将在发现后立即申报中国证监会。   （七）基金托管东说念主根据关连法律法则的章程及基金合同的约定， 对基金投资运动受限证券进行监督。 股票等运动受限证券关连问题的文牍》等关连法律法则矩程。 设备行股票网下配售部分等在刊行时明确一按期限锁按期的可交易 证券,不包括由于发布首要音讯或其他原因而临时停牌的证券、已发 行未上市证券、回购交易中的质押券等运动受限证券。 资决策过程、风险禁止轨制、流动性风险禁止预案等端正轨制。基金 管理东说念主应当根据基金流动性的需要合理安排运动受限证券的投资比 例，并在风险禁止轨制中明确具体比例，幸免基金出现流动性风险。 上述端正轨制须经基金管理东说念主董事会批准。上述端正轨制经董事和会 过之后，基金管理东说念主应当将上述端正轨制以及董事会批准上述端正制 度的决议提交给基金托管东说念主。 日向基金托管东说念主提供关连运动受限证券的关连信息，具体应当包括但 不限于如下文献（如有）           ：   拟刊行数目、订价依据、监管机构的批准表露注解文献复印件、基金 管理东说念主与承销商签订的销售左券复印件、缴款文牍书、基金拟认购的 数目、价钱、总成本、划款账号、划款金额、划款时分文献等。基金 管理东说念主应保证上述信息的的确、完好。 如觉得因市集出现剧烈变化导致基金管理东说念主的具体投资行动可能对 基金财产形成较大风险，基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主对该风险的 摈斥或防御步骤进行补充和整改，并作念出版面表露。若基金管理东说念主未 在规按期限内补充、整改以及表露的，基金托管东说念主经预先书面奉告基 金管理东说念主，有权拒却施行其关连指示。因拒却施行该指示形成基金财 产损失的，基金托管东说念主不承担相应工作，并有权申报中国证监会。 金名下，并确保基金托管东说念主大要平日查询。因基金管理东说念主原因产生的 运动受限证券登记存管问题，形成基金财产的损失或基金托管东说念主无法 安全撑抓基金财产的工作与损失，由基金管理东说念主承担。 数据或者报送了伪善的数据，导致基金托管东说念主不可履行托管东说念主职责 的，基金管理东说念主应照章承担相应法律恶果。除基金托管东说念主未能依据基 金合同及本左券履行职责外，因投资运动受限证券产生的损失，基金 托管东说念主按照本左券履行监督职责后不承担上述损失。  （八）基金参与转融通证券出借业务，基金管理东说念主应当顺从审慎 运筹帷幄原则，配备本事系统和专科东说念主员，制定科学合理的投资策略和风 险管理轨制，完善业务过程，灵验防御和禁止风险，基金托管东说念主将对 基金参与转融通证券出借业务进行监督和复核。  （九）基金托管东说念主发现基金管理东说念主的上述事项及投资指示或施行 投资运作中违抗法律法则和基金合同的章程，应实时以书面模式文牍 基金管理东说念主限期调动。基金管理东说念主应积极合营和协助基金托管东说念主的监 督和核查。基金管理东说念主收到文牍后应实时查对并以书面模式给基金托 管东说念主发出回函，就基金托管东说念主的合理疑义进行解释或举证，表露违法 原因及调动期限，并保证在规按期限内实时改正。在上述规按期限内, 基金托管东说念主有权随时对文牍县项进行复查,督促基金管理东说念主改正。基 金管理东说念主对基金托管东说念主文牍的违法事项未能在限期内调动的，基金托 管东说念主应申报中国证监会。基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易智力已 经成效的投资指示违抗法律、行政法则和其他关连章程，或者违抗基 金合同约定的，应当立即文牍基金管理东说念主，并申报中国证监会。  （十）基金管理东说念主有义务合营和协助基金托管东说念主依照法律法则、 基金合同和本托管左券对基金业务施行核查。对基金托管东说念主发出的书 面教唆，基金管理东说念主应在章程时天职修起并改正，或就基金托管东说念主的 合理疑义进行解释或举证；对基金托管东说念主按照法则要求需向中国证监 会报送基金监督申报的事项，基金管理东说念主应积极合营提供关连数据资 料和轨制等。  （十一）基金托管东说念主发现基金管理东说念主有首要违法行动，应实时报 告中国证监会，同期文牍基金管理东说念主限期调动，并将调动结果申报中 国证监会。基金管理东说念主无高洁意义，拒却、阻截对方根据本左券章程 利用监督权，或选择拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节 严重或经基金托管东说念主建议警告仍不改正的，基金托管东说念主应申报中国证 监会。       四、基金管理东说念主对基金托管东说念主的业务核查  （一）基金管理东说念主对基金托管东说念主履行托管职责情况进行核查，核 查事项包括基金托管东说念主安全撑抓基金财产、开设基金财产的资金账户 和证券账户等投资所需账户、复核基金管理东说念主酌量的基金钞票净值和 基金份额净值、根据基金管理东说念主指示办理计帐交收、关连信息裸露和 监督基金投资运作等行动。  （二）基金管理东说念主发现基金托管东说念主私行挪用基金财产、未对基金 财产实行分账管理、未施行或无故延长施行基金管理东说念主资金划拨指 令、暴露基金投资信息等违抗《基金法》、基金合同、本左券偏激他 关连章程时，应实时以书面模式文牍基金托管东说念主限期调动。基金托管 东说念主收到文牍后应不才一工作日前实时查对并以书面模式给基金管理 东说念主发出回函，表露违法原因及调动期限，并保证在规按期限内实时改 正。在上述规按期限内，基金管理东说念主有权随时对文牍县项进行复查, 督促基金托管东说念主改正。基金托管东说念主应积极合营基金管理东说念主的核查行 为，包括但不限于：提交关连贵府以供基金管理东说念主核查托管财产的完 整性和的确性，在章程时天职修起基金管理东说念主并改正。  （三）基金管理东说念主发现基金托管东说念主有首要违法行动，应实时申报 中国证监会，同期文牍基金托管东说念主限期调动，并将调动结果申报中国 证监会。基金托管东说念主无高洁意义，拒却、阻截对方根据本左券章程行 使监督权，或选择拖延、诓骗等技巧妨碍对方进行灵验监督，情节严 重或经基金管理东说念主建议警告仍不改正的，基金管理东说念主应申报中国证监 会。           五、基金财产的撑抓  （一）基金财产撑抓的原则 的固有财产。 智力作出的正当合规指示，基金托管东说念主不得自走时用、刑事工作、分派基 金的任何财产。 投资所需账户。 理，沉寂核算，确保基金财产的完好与沉寂。 的约定撑抓基金财产，如有特别情况两边可另行协商措置。 关连当事东说念主笃定到账日历并文牍基金托管东说念主，到账日基金财产莫得到 达基金账户的，基金托管东说念主应实时文牍基金管理东说念主选择步骤进行催 收。由此给基金财产形成损失的，基金托管东说念主在实时履行文牍职责后 对此不承担任何工作，但应给予积极的合营和协助。 第三东说念主托管基金财产。  （二）基金召募时代及召募资金及股票的验资 管理东说念主在具有托管经历的生意银行开设的基金认购专户。该账户由基 金管理东说念主开立并管理。召募的股票按照交易所和登记机构的王法和流 程办理股票的冻结与过户。 金召募金额（含网下股票认购所召募的股票按基金合同约定的估值方 法酌量的价值）、基金份额抓有东说念主东说念主数顺应《基金法》、《运作办法》 等关连章程后，基金管理东说念主应将属于基金财产的一王人资金和股票划入 基金托管东说念主开立的基金托管资金账户和证券账户，同期在章程时分 内，聘用顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所进行验 资，出具验资申报。出具的验资申报由插足验资的 2 名或 2 名以上中 国注册司帐师署名方为灵验。 金管理东说念主或关连机构按章程办理退款、股票解冻及返还等事宜，基金 托管东说念主应提供充分协助。  （三）证券资金账户的开立和管理  基金管理东说念主以基金口头在基金管理东说念主选拔的证券运筹帷幄机构营业 网点开立证券资金账户。证券运筹帷幄机构根据关连法律法则、标准性文 件为本基金开立证券资金账户，并按照该证券运筹帷幄机构开户的过程和 要求与基金管理东说念主签订关连左券。  交易所证券交易资金经受第三方存管模式，即用于证券交易的结 算资金全额存放在基金管理东说念主为基金开立的证券资金账户中，场内的 证券交易资金计帐由基金管理东说念主所选拔的证券运筹帷幄机构负责。证券资 金账户内的资金，只可通过证银转账花样将资金划转至基金托管资金 账户，不得将资金划转至任何其他银行账户。基金托管东说念主不负责办理 场内的证券交易资金计帐，也不负责撑抓证券资金账户内存放的资 金。  （四）基金托管资金账户的开立和管理 金账户，并根据基金管理东说念主正当合规的指示办理资金收付。本基金的 银行预留印鉴由基金托管东说念主撑抓和使用。 的需要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得假借本基金的口头开立任何其 他银行账户；亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的活 动。 章程。 管东说念主专用账户办理基金钞票的支付。  （五）基金证券账户的开立和管理 金托管东说念主与基金联名的证券账户。 要。基金托管东说念主和基金管理东说念主不得出借或未经对方本旨私行转让基金 的任何证券账户，亦不得使用基金的任何账户进行本基金业务除外的 行为。 国证券登记结算有限工作公司开立结算备付金账户，出奇用于办理投 资东说念主通过证券交易所认、申购本基金所波及的资金结算业务。结算备 付金的收取按照中国证券登记结算有限工作公司的章程施行。 账户钞票的管理和运用由基金管理东说念主负责。 的投资业务，波及关连账户的开设、使用的，按关连章程开设、使用 并管理；若无关连章程，则基金托管东说念主应当比照并顺从上述对于账户 开设、使用的章程。  （六）债券托管专户的开设和管理  基金合同成效后，基金托管东说念主根据中国东说念主民银行、中央国债登记 结算有限工作公司、银行间市集计帐所股份有限公司的关连章程，以 基金的口头在中央国债登记结算有限工作公司、银行间市集计帐所股 份有限公司开立债券托管与结算账户，并代表基金进行银行间市集债 券的结算。基金管理东说念主代表基金签订寰宇银行间债券市集债券回购主 左券。  （七）其他账户的开立和管理 金合同的章程，在基金管理东说念主和基金托管东说念主商议后开立。新账户按有 关王法使用并管理。 从其章程办理。  （八）基金财产投资的关连有价把柄等的撑抓  基金财产投资的关连什物证券、银行按期入款存单等有价把柄由 基金托管东说念主负责妥善撑抓，撑抓把柄由基金托管东说念主抓有。什物证券的 购买和转让，由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的指示办理。属于基金托 管东说念主施行灵验禁止下的什物证券在基金托管东说念主撑抓时代的损坏、灭 失，由此产生的工作应由基金托管东说念主承担。基金托管东说念主对基金托管东说念主 除外机构施行灵验禁止的证券不承担撑抓工作。  （九）与基金财产关连的首要合同的撑抓  由基金管理东说念主代表基金签署的、与基金关连的首要合同的原件分 别由基金管理东说念主、基金托管东说念主撑抓。除左券另有章程外，基金管理东说念主 在代表基金签署与基金关连的首要合同期应保证基金一方抓有两份 以上的原本，以便基金管理东说念主和基金托管东说念主至少各抓有一份原本的原 件。首要合同的撑抓期限不低于法律法则矩程的最低期限。         六、指示的发送、证据及施行  基金管理东说念主在运用基金财产开展场内证券交易时，应通过基金托 管账户与证券资金账户已设立的第三方存管系统扫尾基金托管账户 与证券资金账户之间的资金划转，即银证互转。  基金管理东说念主在运用基金财产开展场社交易时，应向基金托管东说念主发 送场外资金划拨偏激他款项收付指示，基金托管东说念主施行基金管理东说念主的 指示、办理基金名下的资金交游等关连事项。基金管理东说念主发送指示应 经受电子指示或传真或两边共同证据的花样。  （一）电子指示花样总体约定 电子指示，或基金管理东说念主通过调用基金托管东说念主提供的数据接口发送电 子指示。 用客户文凭及相应密码办理关连业务，不会否定其向基金托管东说念主发出 的电子指示的效力。凡同期通过客户文凭和密码认证的电子指示，均 视作基金管理东说念主所为，由此导致的一切恶果由基金管理东说念主承担。 端，选择实时更新防病毒软件、安设系统安全补丁等合理步骤；竖立 安全性较高的密码，幸免使用肤浅密码或容易被他东说念主猜到的密码等； 妥善撑抓客户文凭及相应密码。如发生客户文凭被盗用、密码暴露等 情况，应实时文牍基金托管东说念主进行文凭变更和密码重置，在文凭变更 和密码重置之前形成的一切恶果，不由基金托管东说念主承担。  当电子指示无法平日发送时，两边按传真花样或两边共同证据的 其他花样办理关连业务。  （二）基金管理东说念主对传真或两边共同证据的其他花样发送指示东说念主 员的书面授权 令。 含有基金管理东说念主预留印鉴，该预留印鉴为基金托管东说念主笃定管理东说念主所发 送指示口头一致性的唯独依据。基金管理东说念主向基金托管东说念主发送授权文 件后，应实时电话证据，以保证基金托管东说念主实时查收。 件模式并经基金管理东说念主电话证据后，授权文献即成效。基金管理东说念主应 于发送传真后三个工作日内将授权文献原件送至基金托管东说念主处，若基 金托管东说念主收到的授权文献原件和传真件或两边共同证据的其他文献 模式不一致，以传真件或两边共同证据的其他文献模式为准。 不得向被授权东说念主及关连操作主说念主员除外的任何东说念主暴露，法律法则另有规 定或有权机关另有要求的除外。  （三）指示的内容 指示）以偏激他资金划拨指示等。 间、到账时分、金额、账户贵府等，并加盖预留印鉴。  （四）指示的发送、证据及施行的时分和智力  基金管理东说念主应按照法律法则和基金合同的章程，在其正当的运筹帷幄 权限和交易权限内发送指示。  基金管理东说念主通过电子指示花样发送指示后，指示景象将变成“托 管行已接收”或“托管行处理中”               。上述指示景象改变时分视为指示 到达基金托管东说念主时分。基金管理东说念主在发送指示后，应实时查询指示状 态，发现未发送告捷或指示景象有误，应立即与基金托管东说念主筹商共同 措置。基金托管东说念主通过客户端向基金管理东说念主提供银行间成交单信息、 基金申赎款信息以及管理费、托管费、席位佣金等应付款信息。基金 管理东说念主草率根据上述信息生成的电子指示进行查对或证据，基金托管 东说念主不承担由于提供上述信息形成生成指示金额失实的工作。  基金管理东说念主通过传真或两边共同证据的其他花样发送加盖预留 印鉴的指示后，应实时以电话花样向基金托管东说念主证据。基金托管东说念主指 定专东说念主接收基金管理东说念主的指示，修起基金管理东说念主的证据电话。指示到 达基金托管东说念主后，基金托管东说念主应指定专东说念主根据基金管理东说念主提供的授权 文献进行口头一致性审查，实时审慎考据关连内容及印鉴，基金托管 东说念主对指示的的确性不承担工作。如有疑问必须实时文牍基金管理东说念主。  基金管理东说念主在发送指示时，应为基金托管东说念主施行指示留出至少 2 个工作小时。由基金管理东说念主的原因形成的指示传输不足时、未能留出 弥散的划款时分，未准备弥散资金，以致资金未能实时到账所形成的 损失由基金管理东说念主承担。  基金托管东说念主对指示考据后，应实时施行。  基金管理东说念主应确保基金托管东说念主在施行指示时，基金托管资金账户 有弥散的资金余额，不然基金托管东说念主可不予施行，但应实时文牍基金 管理东说念主，由基金管理东说念主审核、查明原因，证据此交易指示无效，基金 托管东说念主不承担因未施行该指示形成损失的工作。  对于申购新股等时效性要求高的指示，基金管理东说念主必须实时将指 令发送至托管东说念主并进行电话证据，为基金托管东说念主预留充足的指示处理 时分。  对于发送时资金不足的指示，基金托管东说念主有权不予施行，基金管 理东说念主证据该指示不予取消的，以资金备足并文牍基金托管东说念主的时分视 为指示收到时分，因账户资金余额不足导致的投资损失不由托管东说念主承 担。  （五）基金管理东说念主发送失实指示的情形和处明智力  基金托管东说念主发现指示失实，教唆基金管理东说念主改正后再赐与施行， 若由此形成的延误损失由基金管理东说念主承担。  （六）基金托管东说念主依照法律法则暂缓、拒却施行指示的情形和处 明智力  若基金托管东说念主发现基金管理东说念主的指示违抗法律、行政法则和其他 关连章程，或者违抗基金合同约定的，应当视情况暂缓或拒却施行， 实时文牍基金管理东说念主。  若基金托管东说念主发现基金管理东说念主依据交易智力照旧成效的指示违 反法律、行政法则和其他关连章程，或者违抗基金合同约定的，应当 实时文牍基金管理东说念主，由此形成的损失由基金管理东说念主承担。  （七）基金托管东说念主未按照基金管理东说念主指示施行的处理方法  基金托管东说念主由于其本身原因未能施行或失实施行基金管理东说念主指 令以致本基金的利益受到毁伤，应在发现后，实时选择步骤赐与弥补， 给基金份额抓有东说念主、基金财产或基金管理东说念主形成损失的，对由此形成 的平直经济损失负抵偿工作。  （八）授权文牍的变更 个工作日电话文牍基金托管东说念主。基金管理东说念主需提供书面的变更授权通 知文献，在加盖公章后以传真或两边共同证据的其他花样发送给基金 托管东说念主，同期以电话模式向基金托管东说念主证据。变更授权文牍文献在基 金托管东说念主收到关连文献传真件或两边共同证据的其他文献模式和基 金管理东说念主的电话证据时成效。基金管理东说念主在而后三个工作日内将变更 授权文牍文献原件送交基金托管东说念主。若原件与传真件或两边共同证据 的其他文献模式不一致，以传真件或两边共同证据的其他文献模式为 准。 至少提前 1 个工作日以传真或两边共同证据的其他花样发送基金管 理东说念主。基金托管东说念主转变接收基金管理东说念主指示的东说念主员及筹商花样自基金 管理东说念主电话证据后成效。  （九）其他事项 是否与预留的授权文献内容相符进行口头一致性查验，如发现问题， 应实时文牍基金管理东说念主。 基金托管东说念主按照法律法则、本左券的章程施行基金管理东说念主指示而引起 的任何可能发生的损失，均由基金管理东说念主负责。            七、交易及计帐交收安排  （一）选拔代理证券、期货买卖的证券、期货运筹帷幄机构  基金管理东说念主应瞎想选拔代理证券买卖的证券运筹帷幄机构的标准和 智力。基金管理东说念主负责选拔代理本基金证券买卖的证券运筹帷幄机构，由 基金管理东说念主与基金托管东说念主及证券运筹帷幄机构签订本基金的证券经纪服 务左券，就基金参与场内证券交易、结算等具体事项另行签订左券， 并由基金管理东说念主提前文牍基金托管东说念主。基金管理东说念主应根据关连章程， 在基金的中期申报和年度申报中将所选证券运筹帷幄机构的关连情况、基 金通过该证券运筹帷幄机构买卖证券的成交量、回购成交量和支付的佣金 等赐与裸露，并将上述情况及佣金费率等基金基本信息以及变更情况 实时以书面模式文牍基金托管东说念主。因关连法律法则或交易王法的修改 带来的变化以届时灵验的法律法则和关连交易王法为准。  基金管理东说念主负责选拔代理本基金期货交易的期货经纪机构，并与 其签订期货经纪合同，其他事宜根据法律法则、                     《基金合同》的关连 章程施行，若无明确章程的，可参照关连证券买卖、证券经纪机构选 择的王法施行。  本基金在投资期货家具前，基金管理东说念主、期货经纪机构应与基金 托管东说念主签订关连左券或操作备忘录。  （二）基金投资证券后的计帐交收安排  基金托管东说念主负责基金投资于证券发生的扫数场社交易的计帐交 收；基金投资于证券发生的扫数场内交易的计帐交收，由基金管理东说念主 负责委用代理证券买卖的证券运筹帷幄机构根据关连登记结算公司的结 算王法办理。场外资金汇划由基金托管东说念主根据基金管理东说念主的场社交易 成交结果具体办理。  如若因为基金托管东说念主本身原因在计帐上形成基金钞票的损失，应 由基金托管东说念主负责抵偿基金的损失；如若因为基金管理东说念主未预先文牍 需要单独结算的交易，形成基金财产损失的由基金管理东说念主承担；如若 由于基金管理东说念主违抗法律法则、交易王法的章程进行超买、超卖等原 因形成基金投资计帐费事和风险，基金托管东说念主发现后应立即文牍基金 管理东说念主，由基金管理东说念主负责措置，由此给基金形成的损失由基金管理 东说念主承担。  基金管理东说念主应保证基金托管东说念主在施行基金管理东说念主发送的划款指 令时，基金托管资金账户上有充足的资金。基金的资金头寸不足时， 基金托管东说念主有权拒却基金管理东说念主发送的划款指示，但应实时文牍基金 管理东说念主。基金管理东说念主在发送划款指示时应充分辩论基金托管东说念主的划款 处理时分。在基金资金头寸充足的情况下，基金托管东说念主对基金管理东说念主 顺应法律法则、基金合同、本左券的指示不得拖延或拒却施行。  （1）交易记录的查对   基金管理东说念主和基金托管东说念主按日进行交易记录的查对。对外裸露净 值之前，必须保证本日扫数施行交易记录与基金司帐账簿上的交易记 录王人备一致。如若施行交易记录与司帐账簿记录不一致，形成基金会 计核算不完好或不的确，由此给基金形成的损失由工作方承担。   （2）资金账目的查对  资金账目按日核实，账实相符。  （3）证券账目的查对  基金托管东说念主应按时查对质券账户中的种类和数目，确保逐日交易 扫尾后证券账户中证券的种类和数目与基金司帐账簿中的纪录一致。  （4）什物券账目  什物券账目，每月月末关连各方进行账实查对。  （三）基金申购、赎回业务处理的基本章程 构负责。 送给基金托管东说念主。基金管理东说念主草率传递的申购、赎回洞开式基金的数 据的确性负责。 向基金托管东说念主发奉上述关连数据，并保证关连数据的准确、完好。 各式原因，该系统无法平日发送，两边可协商措置处理花样。基金管 理东说念主向基金托管东说念主发送的数据，两边各自按关连章程保存。 由基金管理东说念主委用的登记机构负责。   （四）基金融资和转融通证券出借业务   如本基金按国度关连章程进行融资和转融通证券出借业务时，基 金托管东说念主应为基融资和转融通证券出借业务提供必要的协助。   （五）基金分成 《信息裸露办法》的关连章程在中国证监会章顺次论上公告。 基金管理东说念主向基金托管东说念主发送现款红利的划款指示，基金托管东说念主应根 据指示实时将分成款划往基金登记机构指定的账户。 间。         八、基金钞票净值酌量和司帐核算   （一）基金钞票净值的酌量及复核智力   基金钞票净值是指基金钞票总值减去基金欠债后的价值。   基金份额净值是按照每个工作日闭市后，基金钞票净值除以当日 基金份额的余额数目酌量，精准到 0.0001 元，一丝点后第 5 位四舍 五入，由此产生的收益或损失由基金财产承担。基金管理东说念主不错建设 大额赎回情形下的净值精度救急颐养机制。国度另有章程的，从其规 定。   基金管理东说念主应每个工作日酌量基金钞票净值及基金份额净值，并 按章程公告。   基金管理东说念主每个工作日对基金钞票进行估值后，将基金份额净值 结果发送基金托管东说念主，经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主依据 基金合同和关连法律法则的章程对外公布。   （二）基金钞票估值方法和特别情形的处理   基金所领有的股票、债券、钞票支抓证券、生息器用和银行入款 本息、应收款项、其它投资等钞票及欠债。   （1）证券交易所上市的有价证券的估值                     ，以其估值日在证券交 易所挂牌的市价（收盘价）估值；估值日无交易的，且最近交易日后 经济环境未发生首要变化且证券刊行机构未发生影响证券价钱的重 大事件的，以最近交易日的市价（收盘价）估值；如最近交易日后经 济环境发生了首要变化或证券刊行机构发生影响证券价钱的首要事 件的，可参考相同投资品种的现行市价及首要变化身分，颐养最近交 易市价，笃定公允价钱； 值日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价进行 估值； 日第三方估值基准服务机构提供的相应品种当日的唯独估值全价或 保举估值全价进行估值； 种，利用回售权的，在回售登记日至施行收款日历间录取第三方估值 基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举估值全价进行 估值，同期充分辩论刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影响。回售 登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所对应的价 格进行估值； 转股权的债券，实行全价交易的债券录取估值日收盘价行为估值全 价；实行净价交易的债券录取估值日收盘价并加计每百元税前应计利 息行为估值全价； 用何况有弥散可利用数据和其他信息支抓的估值本事笃定其公允价 值； 的固定收益品种，经受在当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其 他信息支抓的估值本事笃定其公允价值。   （2）处于未上市时代的有价证券应差异如下情况处理： 易所挂牌的归拢股票的估值方法估值；该日无交易的，以最近一日的 市价（收盘价）估值； 够可利用数据和其他信息支抓的估值本事笃定其公允价值； 刊行股票、初度公设备行股票时公司推动公设备售股份、通过巨额交 易取得的带限售期的股票等，不包括停牌、新刊行未上市、回购交易 中的质押券等运动受限股票，按监管机构或行业协会关连章程笃定公 允价值。   （3）对寰宇银行间市集上不含权的固定收益品种，按照第三方 估值基准服务机构提供的相应品种当日的估值全价估值。对银行间市 场上含权的固定收益品种，按照第三方估值基准服务机构提供的相应 品种当日的唯独估值全价或保举估值全价估值。对于含投资东说念主回售权 的固定收益品种，利用回售权的，在回售登记日至施行收款日历间选 取第三方估值基准服务机构提供的相应品种的唯独估值全价或保举 估值全价估值，同期充分辩论刊行东说念主的信用风险变化对公允价值的影 响。回售登记期截止日（含当日）后未利用回售权的按照长待偿期所 对应的价钱进行估值。对银行间市集未上市且不存在活跃市集的固定 收益品种，经受在当前情况下适用何况有弥散可利用数据和其他信息 支抓的估值本事笃定其公允价值。   （4）归拢证券同期在两个或两个以上市集交易的，按证券所处 的市集分别估值。   （5）期货合约以估值当日结算价进行估值，估值当日无结算价 的，且最近交易日后经济环境未发生首要变化的，经受最近交易日结 算价估值。   （6）本基金投资股票期权合约，按照关连法律法则和监管部门 的章程估值。   （7）本基金投资存托把柄的估值核算依照境内上市交易的股票 施行。   （8）本基金参与融资和转融通证券出借业务的，按照关连法律 法则、监管部门和行业协会的关连章程进行估值。   （9）如有充分意义标明按上述方法进行估值不可客不雅反馈其公 允价值的，基金管理东说念主可根据具体情况与基金托管东说念主约定后，按最能 反馈公允价值的价钱估值。   （10）关连法律法则以及监管部门有强制章程的，从其章程。如 有新增事项，按法律法则以及监管部门最新章程估值。   如基金管理东说念主或基金托管东说念主发现基金估值违抗基金合同订明的 估值方法、智力及关连法律法则的章程或者未能充分景仰基金份额抓 有东说念主利益时，应立即文牍对方，共同查明原因，两边协商措置。   根据关连法律法则，基金钞票净值酌量和基金司帐核算的义务由 基金管理东说念主承担。本基金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任，因此， 就与本基金关连的司帐问题，如经关连各方在对等基础上充分谋划 后，仍无法达成一致的观念，按照基金管理东说念主对基金净值的酌量结果 对外赐与公布。   基金管理东说念主或基金托管东说念主按估值方法的第（9）项进行估值时， 所形成的纰缪不行为基金钞票估值失实处理。   （三）基金份额净值失实的处理花样   （1）当基金份额净值一丝点后 4 位以内（含第 4 位）发生估值 失实时，视为基金份额净值失实；基金份额净值酌量出现失实时，基 金管理东说念主应当立即赐与调动，通报基金托管东说念主，并选择合理的步骤防 止损失进一步扩大；失实偏差达到基金份额净值的 0.25%时，基金管 理东说念主应当通报基金托管东说念主并报中国证监会备案；失实偏差达到基金份 额净值的 0.50%时，基金管理东说念主应当公告，通报基金托管东说念主并报中国 证监会备案；当发生净值酌量失实时，由基金管理东说念主负责处理，由此 给基金份额抓有东说念主和基金形成损失的，可由基金管理东说念主先行赔付，基 金管理东说念主按差错情形，有权向其他当事东说念主追偿。   （2）当基金份额净值酌量差错给基金和基金份额抓有东说念主形成损 失需要进行抵偿时，基金管理东说念主和基金托管东说念主应根据施行情况界定双 方承担的工作，经证据后按以下条目进行抵偿：    ①本基金的基金司帐工作方由基金管理东说念主担任。与本基金关连 的司帐问题，如经两边在对等基础上充分谋划后，尚不可达成一致时， 按基金司帐工作方的建议施行，由此给基金份额抓有东说念主和基金形成的 损失，由舛误方负责赔付。    ②若基金管理东说念主酌量的基金份额净值已由基金托管东说念主复核证据 后公告，而且基金托管东说念主未对酌量过程建议疑义或要求基金管理东说念主书 面表露，基金份额净值出错且形成基金份额抓有东说念主损失的，应根据法 律法则的章程对基金份额抓有东说念主或基金支付抵偿金，就施行向基金份 额抓有东说念主或基金支付的抵偿金额，其中基金管理东说念主承担 50%，基金托 管东说念主承担 50%。    ③如基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金份额净值的酌量结果，虽 然屡次再行酌量和查对，尚不可达成一致时，为幸免不可按时公布基 金份额净值的情形，以基金管理东说念主的酌量结果对外公布，由此给基金 份额抓有东说念主和基金形成的损失，由基金管理东说念主负责赔付。    ④由于基金管理东说念主提供的信息失实（包括但不限于基金申购或 赎回对价等），基金托管东说念主在履行平日复核智力后仍不可发现该失实， 进而导致基金份额净值酌量失实而引起的基金份额抓有东说念主和基金财 产的损失，由基金管理东说念主负责赔付。   （3）由于不可抗力，或证券/期货交易局势、登记机构、指数编 制机构及入款银行品级三方机构发送的数据失实，或国度司帐计策变 更、市集王法变更等非基金管理东说念主与基金托管东说念主原因，基金管理东说念主和 基金托管东说念主天然照旧选择必要、妥当、合理的步骤进行查验，但未能 发现失实的，由此形成的基金钞票估值失实，基金管理东说念主和基金托管 东说念主免除抵偿工作。但基金管理东说念主、基金托管东说念主应当积极选择必要的措 施摈斥或削弱由此形成的影响。   （4）基金管理东说念主和基金托管东说念主由于各自本事系统竖立而产生的 净值酌量尾差，以基金管理东说念主酌量结果为准。   （5）前述内容如法律法则或监管机构另有章程的，从其章程处 理。如若行业有通行作念法，两边当事东说念主应本着对等和保护基金份额抓 有东说念主利益的原则进行协商。   （四）暂停估值与公告基金份额净值的情形 原因暂停营业时； 钞票价值时； 活跃市集价钱且经受估值本事仍导致公允价值存在首要不笃定性时， 经与基金托管东说念主协商证据后，基金管理东说念主应当暂停估值；   （五）基金司帐轨制   按国度关连部门章程的司帐轨制施行。   （六）基金账册的设立   基金管理东说念主进行基金司帐核算并编制基金财务司帐申报。基金管 理东说念主独就地竖立、记录和撑抓本基金的全套账册。若基金管理东说念主和基 金托管东说念主对司帐处理方法存在不合，应以基金管理东说念主的处理方法为 准。若当日查对不符，暂时无法查找到错账的原因而影响到基金净值 信息的酌量和公告的，以基金管理东说念主的账册为准。   （七）基金财务报表与申报的编制和复核   基金管理东说念主应当实时编制并对外提供的确、完好的基金财务司帐 申报。基金管理东说念主应当在季度扫尾之日起 15 个工作日内，编制完成 基金季度申报，并赐与公告；基金管理东说念主应当在上半年扫尾之日起两 个月内，编制完成基金中期申报，并赐与公告；基金管理东说念主应当在每 年扫尾之日起三个月内，编制完成基金年度申报，并赐与公告。基金 合同成效不足 2 个月的，基金管理东说念主不错不编制当期季度申报、中期 申报或者年度申报。   基金管理东说念主在季度申报完成当日，将关连申报提供给基金托管东说念主 复核，基金托管东说念主应在收到后 7 个工作日内完成复核，并将复核结果 书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主在中期申报完成当日，将关连申报 提供给基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 30 日内完成复核， 并将复核结果书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主在年度申报完成当 日，将关连申报提供基金托管东说念主复核，基金托管东说念主应在收到后 45 日 内完成复核，并将复核结果书面文牍基金管理东说念主。基金管理东说念主和基金 托管东说念主之间的上述文献交游均以传真实花样或两边约定的其他花样 进行。   基金托管东说念主在复核过程中，发现两边的报表存在不符时，基金管 理东说念主和基金托管东说念主应共同查明原因，进行颐养，颐养以两边招供的账 务处理花样为准；若两边无法达成一致，以基金管理东说念主的账务处理为 准。查对无误后，基金托管东说念主在基金管理东说念主提供的申报上加盖托管业 务专用章或者出具加盖托管业务专用章的复核观念书，两边各自留存 一份。如若基金管理东说念主与基金托管东说念主不可于应当发布公告之日之前就 关连报抒发成一致，基金管理东说念主有权按照其编制的报表对外发布公 告，基金托管东说念主有权就关连情况报中国证监会备案。   （八）基金管理东说念主应每季向基金托管东说念主提供基金事迹相比基准的 基础数据和编制结果。              九、基金收益分派   基金收益分派是指按章程将基金的可供分派利润按基金份额进 行比例分派。   （一）基金收益分派的原则   基金收益分派应效劳下列原则： 际情况进行收益分派，具体分派有酌量以公告为准，若《基金合同》生 效起火 3 个月可不进行收益分派； 当基金收益评价日审定的基金份额净值增长率擢升办法指数同期增 长率时，可进行收益分派。在收益评价日，基金管理东说念主对基金份额净 值增长率和办法指数同期增长率进行酌量，酌量方法详见《招募表露 书》； 份额净值增长率尽可能靠拢办法指数同期增长率。基于本基金的性质 和特色，本基金收益分派无需以弥补蚀本为前提，收益分派后基金份 额净值有可能低于面值； 基金登记机构对收益分派另有章程的，从其章程。   在不违抗法律法则、基金合同的约定以及对基金份额抓有东说念主利益 无本色性不利影响的情况下，基金管理东说念主在履行妥当智力后可颐养基 金收益的分派原则和支付花样。   （二）基金收益分派有酌量的笃定、公告与实施 核，依据关连章程在章顺次论公告。 付的现款红利向基金托管东说念主发送划款指示，基金托管东说念主按照基金管理 东说念主的指示实时进行分成资金的划付。             十、基金信息裸露   （一）守密义务   基金托管东说念主和基金管理东说念主应按法律法则、基金合同的关连章程进 行信息裸露，拟公开裸露的信息在公开裸露之前应予守密。除按《基 金法》、    《信息裸露办法》           、基金合同、偏激他关连章程进行信息裸露 外，基金管理东说念主和基金托管东说念主对基金运作中产生的信息以及从对方获 得的业务信息应予守密。   基金管理东说念主和基金托管东说念主除了为正当履行法律法则、基金合同及 本左券章程的义务所必要之外，不得为其他目的使用、利用其所瞻念察 的基金的守密信息，何况应当将守密信息禁止在为履行前述义务而需 要了解该守密信息的职员范围之内。关联词，如下情况不应视为基金管 理东说念主或基金托管东说念主违抗守密义务：   （1）非因基金管理东说念主和基金托管东说念主的原因导致守密信息被裸露、 暴露或公开；   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主为顺从和效劳法院判决或裁定、 仲裁裁决或中国证监会等监管机构的敕令、决定所作念出的信息裸露或 公开。   （二）信息裸露的内容   基金的信息裸露主要包括基金招募表露书、                     《基金合同》                          、基金托 管左券、基金家具贵府摘抄、基金份额发售公告、《基金合同》成效 公告、基金净值信息、基金份额折算日公告、基金份额折算结果公告、 基金份额上市交易公告书、申购赎回清单、基金份额申购/赎回对价、 基金按期申报（包括基金年度申报、基金中期申报和基金季度申报）                              、 临时申报、清楚公告、基金份额抓有东说念主大会决议、计帐申报、参与股 指期货交易情况公告、参与国债期货交易情况公告、股票期权投资情 况公告、钞票支抓证券投资情况公告、融资和转融通证券出借业务参 与情况公告、中国证监会章程的其他信息。本基金投资存托把柄的信 息裸露依照境内上市交易的股票施行。基金年度申报需经过顺应《中 华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计后，方可裸露。   （三）基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息裸露中的职责和信息裸露 智力 基金托管东说念主和基金管理东说念主在信息裸露过程中应以保护基金份额抓有 东说念主利益为宗旨，淳厚信用，严守玄机。基金管理东说念主负责办理与基金有 关的信息裸露事宜，对于本章第（二）条章程的应由基金托管东说念主复核 的事项，应经基金托管东说念主复核无误后，由基金管理东说念主赐与公布。   基金管理东说念主应当在中国证监会章程的时天职，将应予裸露的基金 信息通过顺应中国证监会章程条件的用以进行信息裸露的寰宇性报 刊（以下简称“章程报刊”）及《信息裸露办法》章程的互联网网站 （以下简称“章程网站”           ）等序论裸露。根据法律法则应由基金托管 东说念主公开裸露的信息，基金托管东说念主将通过章顺次论公开裸露。   当出现下述情况时，基金管理东说念主和基金托管东说念主可暂停或延长裸露 基金信息：   （1）不可抗力；   （2）发生暂停估值的情形；   （3）法律法则、基金合同或中国证监会章程的情况。   按关连章程须经基金托管东说念主复核的信息裸露文献，由基金管理东说念主 草拟、并经基金托管东说念主复核后由基金管理东说念主公告。发生基金合同中规 定需要裸露的事项时，按基金合同章程公布。   基金合同、托管左券、招募表露书公布后，应当分别置备于基金 管理东说念主、基金托管东说念主和基金份额发售机构的住所，供公众查阅、复制。   基金按期申报公布后，应当分别置备于基金管理东说念主和基金托管东说念主 的住所，以供公众查阅、复制。   投资者不错免费查阅上述文献。在支付工本费后可在合理时分获 得上述文献的复制件或复印件。基金管理东说念主和基金托管东说念主应保证文本 的内容与所公告的内容王人备一致。               十一、基金用度   （一）基金管理费的计提比例和计提方法   本基金的管理费按前一日基金钞票净值的 0.15%年费率计提。管 理费的酌量方法如下：   H＝E×0.15%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金管理费   E 为前一日的基金钞票净值   （二）基金托管费的计提比例和计提方法   本基金的托管费按前一日基金钞票净值的 0.05%的年费率计提。 托管费的酌量方法如下：   H＝E×0.05%÷往日天数   H 为逐日应计提的基金托管费   E 为前一日的基金钞票净值   （三）除法律法则、中国证监会另有章程外，《基金合同》成效 后与基金关连的信息裸露用度、《基金合同》成效后与基金关连的会 计师费、讼师费、诉讼费和仲裁费、基金份额抓有东说念主大会用度、基金 的证券、期货、期权交易用度、基金的银行汇划用度、基金上市初费 及年费、登记用度、IOPV 酌量与发布用度、基金收益分派中发生的 用度、基金的开户用度、账户景仰用度、按照国度关连章程和《基金 合同》约定，不错在基金财产中列支的其他用度，不错列入当期基金 用度。   （四）不列入基金用度的款式   基金管理东说念主和基金托管东说念主因未履行或未王人备履行义务导致的费 用开销或基金财产的损失、基金管理东说念主和基金托管东说念主处理与基金运作 无关的事项发生的用度、           《基金合同》成效前的关连用度、办法指数 许可使用费（本基金办法指数许可使用费由基金管理东说念主承担）                           、其他 根据关连法律法则及中国证监会的关连章程不得列入基金用度的项 目不列入基金用度。   （五）本基金运作前产生的关连用度由基金管理东说念主垫付，运作后 由基金管理东说念主向基金托管东说念主发送划付指示,经基金托管东说念主复核后于次 日起 3 个工作日内从基金钞票中一次性支付给基金管理东说念主。   （六）基金管理费、基金托管费的复核智力、支付花样和时分   基金托管东说念主对基金管理东说念主计提的基金管理费、基金托管费等，根 据本托管左券和基金合同的关连章程进行复核。   基金管理费、基金托管费逐日计提，按月支付。经基金管理东说念主和 基金托管东说念主查对一致后由基金托管东说念主于次月首日起 3 个工作日内从 基金钞票中一次性支付给基金管理东说念主和基金托管东说念主。基金管理东说念主可选 择在 3 个工作日内向基金托管东说念主出具划款指示，也可授权基金托管东说念主 进行用度自动支付处理，如选拔自动支付，基金管理东说念主应确保支付当 日账户余额充足，如因资金余额不足或其他原因形成自动支付无法进 行，基金管理东说念主应另行出具划款指示。   若遇法定节沐日、休息日或不可抗力以致无法按时支付的，顺延 至最近可支付日支付。   （七）违法处理花样   基金托管东说念主发现基金管理东说念主违抗《基金法》                     、基金合同、                          《运作办 法》偏激他关连章程从基金财产中列支用度时，基金托管东说念主可要求基 金管理东说念主赐与表露解释，如基金管理东说念主无高洁意义，基金托管东说念主可拒 绝支付。        十二、基金份额抓有东说念主名册的登记与撑抓   本基金的基金管理东说念主和基金托管东说念主须分别妥善撑抓的基金份额 抓有东说念主名册，包括基金合同成效日、基金合同散伙日、基金权益登记 日、基金份额抓有东说念主大会权益登记日、每年 6 月 30 日、12 月 31 日 的基金份额抓有东说念主名册。基金份额抓有东说念主名册的内容至少应包括抓有 东说念主的称呼和抓有的基金份额。   基金份额抓有东说念主名册由登记机构编制，由基金管理东说念主审核并提交 基金托管东说念主撑抓。基金托管东说念主有权要求基金管理东说念主提供轻易一个交易 日或一王人交易日的基金份额抓有东说念主名册，基金管理东说念主应实时提供，不 得拖延或拒却提供。   基金管理东说念主应实时向基金托管东说念主提交基金份额抓有东说念主名册。每年 日内提交；基金合同成效日、基金合同散伙日等波及到基金进攻事项 日历的基金份额抓有东说念主名册应于发寿辰后十个工作日内提交。   基金管理东说念主和基金托管东说念主应妥善撑抓基金份额抓有东说念主名册，保存 期限不低于法律法则要求的最低期限。基金托管东说念主不得将所撑抓的基 金份额抓有东说念主名册用于基金托管业务除外的其他用途，并应顺从守密 义务。若基金管理东说念主或基金托管东说念主由于本身原因无法妥善撑抓基金份 额抓有东说念主名册，应按关连法则矩程各自承担相应的工作。          十三、基金关连文献档案的保存   （一）档案保存   基金管理东说念主应保存基金财产管理业务行为的记录、账册、报表和 其他关连贵府。基金托管东说念主应保存基金托管业务行为的记录、账册、 报表和其他关连贵府。基金管理东说念主和基金托管东说念主都应当按章程的期限 撑抓。保存期限不低于法律法则要求的最低期限。   （二）合同档案的设立   基金管理东说念主代表基金签署与基金关连的首要合同文本后，应实时 以加密花样将首要合同传真给基金托管东说念主，并在十个工作日内将合同 文本原本投递基金托管东说念主处。   （三）变更与协助   若基金管理东说念主/基金托管东说念主发生变更，未变更的一方有义务协助 变更后的接任东说念主接收相应文献。   （四）基金管理东说念主和基金托管东说念主应按各自职责完好保存原始凭 证、记账把柄、基金账册、交易记录和进攻合同等，承担守密义务并 保存不低于法律法则要求的最低期限。        十四、基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换   （一）基金管理东说念主的更换   有下列情形之一的，基金管理东说念主职责散伙：   （1）被照章取消基金管理经历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会奉命；   （3）照章驱散、被照章淹没或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他 情形。   （1）提名：新任基金管理东说念主由基金托管东说念主或由单独或共计抓有 基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金管理东说念主职责散伙后 6 个 月内对被提名的基金管理东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份 额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议 自表决通过之日起成效；新任基金管理东说念主应当顺应法律法则及中国证 监会章程的经历条件；   （3）临时基金管理东说念主：新任基金管理东说念主产生之前，由中国证监 会指定临时基金管理东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金管理东说念主的决议须报中 国证监会备案；   （5）公告：基金管理东说念主更换后，由基金托管东说念主在更换基金管理 东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章顺次论公告；   （6）顶住：基金管理东说念主职责散伙的，基金管理东说念主应妥善撑抓基 金管理业务贵府，实时向临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主理理基金 管理业务的移交手续，临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应实时接 收。临时基金管理东说念主或新任基金管理东说念主应与基金托管东说念主查对基金钞票 总值和净值；   （7）审计：基金管理东说念主职责散伙的，应当按照法律法则矩程聘 请顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进 行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度 在基金财产中列支；   （8）基金称呼变更：基金管理东说念主更换后，如若原任或新任基金 管理东说念主要求，应按其要求替换或删除基金称呼中与原基金管理东说念主关连 的称呼字样。   （二）基金托管东说念主的更换   有下列情形之一的，基金托管东说念主职责散伙：   （1）被照章取消基金托管经历；   （2）被基金份额抓有东说念主大会奉命；   （3）照章驱散、被照章淹没或被照章宣告歇业；   （4）法律法则及中国证监会章程的和《基金合同》约定的其他 情形。   （1）提名：新任基金托管东说念主由基金管理东说念主或由单独或共计抓有 基金总份额 10%以上（含 10%）基金份额的基金份额抓有东说念主提名；   （2）决议：基金份额抓有东说念主大会在基金托管东说念主职责散伙后 6 个 月内对被提名的基金托管东说念主形成决议，该决议需经插足大会的基金份 额抓有东说念主所抓表决权的三分之二以上（含三分之二）表决通过，决议 自表决通过之日起成效；新任基金托管东说念主应当顺应法律法则及中国证 监会章程的经历条件；   （3）临时基金托管东说念主：新任基金托管东说念主产生之前，由中国证监 会指定临时基金托管东说念主；   （4）备案：基金份额抓有东说念主大会更换基金托管东说念主的决议须报中 国证监会备案；   （5）公告：基金托管东说念主更换后，由基金管理东说念主在更换基金托管 东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章顺次论公告；   （6）顶住：基金托管东说念主职责散伙的，应当妥善撑抓基金财产和 基金托管业务贵府，实时办理基金财产和基金托管业务的移交手续， 新任基金托管东说念主或者临时基金托管东说念主应当实时接收。新任基金托管东说念主 或者临时基金托管东说念主应与基金管理东说念主查对基金钞票总值和净值；   （7）审计：基金托管东说念主职责散伙的，应当按照法律法则矩程聘 请顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所对基金财产进 行审计，并将审计结果赐与公告，同期报中国证监会备案，审计用度 在基金财产中列支。   （1）提名：如若基金管理东说念主和基金托管东说念主同期更换，由单独或 共计抓有基金总份额 10%以上（含 10%）的基金份额抓有东说念主提名新的 基金管理东说念主和基金托管东说念主；   （2）基金管理东说念主和基金托管东说念主的更换分别按上述智力进行；   （3）公告：新任基金管理东说念主和新任基金托管东说念主应在更换基金管 理东说念主和基金托管东说念主的基金份额抓有东说念主大会决议成效后 2 日内在章程 序论上合股公告。   （三）新任基金管理东说念主或临时基金管理东说念主接收基金管理业务，或 新任基金托管东说念主或临时基金托管东说念主接收基金财产和基金托管业务前， 原基金管理东说念主或原基金托管东说念主应不息履行关连职责，并保证不作念出对 基金份额抓有东说念主的利益形成毁伤的行动。原基金管理东说念主或原基金托管 东说念主在不息履行关连职责时代，仍有权按照基金合同的章程收取基金管 理费或基金托管费。   （四）本部分对于基金管理东说念主、基金托管东说念主更换条件和智力的约 定，但凡平直援用法律法则或监管王法的部分，如畴昔法律法则或监 管王法修改导致关连内容被取消或变更的，基金管理东说念主与基金托管东说念主 协商一致并提前公告后，可平直对相应内容进行修改和颐养，无需召 开基金份额抓有东说念主大会审议。             十五、辞让行动   托管左券当事东说念主辞让从事的行动，包括但不限于：   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主将其固有财产或者他东说念主财产混同 于基金财产从事证券投资。   （二）基金管理东说念主不公正地对待其管理的不同基金财产。基金托 管东说念主不公正地对待其托管的不同基金财产。   （三）基金管理东说念主、基金托管东说念主利用基金财产或职务之便为基金 份额抓有东说念主除外的第三东说念主牟取利益。   （四）基金管理东说念主、基金托管东说念主向基金份额抓有东说念主违法承诺收益 或者承担损失。   （五）基金管理东说念主、基金托管东说念主侵占、挪用基金财产。   （六）基金管理东说念主、基金托管东说念主对他东说念主暴露因职务便利取得的未 公开信息、利用该信息从事或者昭示、默示他东说念主从事关连的交易行为。   （七）基金管理东说念主、基金托管东说念主粗鲁工作，不按照章程履行职责。   （八）基金管理东说念主在莫得充足资金的情况下向基金托管东说念主发出投 资指示和付款指示，或违法向基金托管东说念主发出指示。   （九）基金管理东说念主、基金托管东说念主在行政上、财务上不沉寂,其高 级管理东说念主员和其他从业东说念主员相互兼职。   （十）基金托管东说念主暗地动用或刑事工作基金钞票，根据基金管理东说念主的 正当指示、基金合同或托管左券的章程进行刑事工作的除外。   （十一）基金财产用于下列投资或者行为：   （1）承销证券；   （2）违抗章程向他东说念主贷款或者提供担保；   （3）从事承担无穷工作的投资；   （4）向其基金管理东说念主、基金托管东说念主出资；   （5）从事内幕交易、主宰证券交易价钱偏激他不高洁的证券交 易行为；   （6）法律、行政法则和中国证监会章程辞让的其他行为。   法律、行政法则或监管部门取消或变更上述禁止，如适用于本基 金，基金管理东说念主在履行妥当智力后，则本基金投资不再受关连禁止或 以变更后的章程为准。   （十二）法律法则和基金合同辞让的其他行动，以及依照法律、 行政法则关连章程，由中国证监会章程辞让基金管理东说念主、基金托管东说念主 从事的其他行动。     十六、托管左券的变更、散伙与基金财产的计帐   （一）托管左券的变更智力   本左券两边当事东说念主经协商一致，不错对左券进行修改。修改后的 新左券，其内容不得与基金合同的章程有任何突破。基金托管左券的 变更根据法律法则或监管机构要求报中国证监会备案。   （二）基金托管左券散伙的情形 管基金钞票； 管基金管理权；   （三）基金财产的计帐   （1）基金财产计帐小组：自出现《基金合同》散伙事由之日起 算小组并在中国证监会的监督下进行基金计帐。   （2）基金财产计帐小组构成：基金财产计帐小构成员由基金管 理东说念主、基金托管东说念主、顺应《中华东说念主民共和国证券法》章程的注册司帐 师、讼师以及中国证监会指定的东说念主员构成。基金财产计帐小组不错聘 用必要的工作主说念主员。   （3）基金财产计帐小组职责：基金财产计帐小组负责基金财产 的撑抓、清理、估价、变现和分派。基金财产计帐小组不错照章进行 必要的民事行为。   （1）     《基金合同》散伙情形出面前，由基金财产计帐小组统一接 管基金；   （2）对基金财产和债权债务进行清理和证据；   （3）对基金财产进行估值和变现；   （4）制作计帐申报；   （5）聘用司帐师事务所对计帐申报进行外部审计，聘用讼师事 务所对计帐申报出具法律观念书；   （6）将基金财产计帐申报报中国证监会备案并公告；   （7）对基金剩余财产进行分派。 性受到禁止而不可实时变现的，计帐期限相应顺延。   计帐用度是指基金财产计帐小组在进行基金财产计帐过程中发 生的扫数合理用度，计帐用度由基金财产计帐小组优先从基金剩余财 产中支付。   (1)支付计帐用度；   (2)缴纳所欠税款；   (3)璧还基金债务；   (4)按基金份额抓有东说念主抓有的基金份额比例进行分派。   基金财产未按前款(1)－(3)项章程璧还前，不分派给基金份额抓 有东说念主。   计帐过程中的关连首要事项须实时公告；基金财产计帐申报经符 合《中华东说念主民共和国证券法》章程的司帐师事务所审计并由讼师事务 所出具法律观念书后报中国证监会备案并公告。基金财产计帐公告于 基金财产计帐申报报中国证监会备案后 5 个工作日内由基金财产清 算小组进行公告。基金财产计帐小组应当将计帐申报登载在章程网站 上，并将计帐申报教唆性公告登载在章程报刊上。   基金财产计帐账册及关连文献由基金托管东说念主保存，保存期限不低 于法律法则矩程的最低期限。   基金财产计帐完成后，基金托管东说念主负责由指定东说念主员办理资金账 户、证券账户、债券托管专户的销户工作，销户过程中基金管理东说念主应 给予必要的合营。                十七、误期工作   （一）基金管理东说念主、基金托管东说念主不履行本左券或履行本左券不符 合约定的，应当承担误期工作。   （二）基金管理东说念主、基金托管东说念主在履行各自职责的过程中，违抗 《基金法》等法律法则的章程或者基金合同和本托管左券约定，给基 金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤的，应当分别对各自的行动照章 承担抵偿工作；因共同行动给基金财产或者基金份额抓有东说念主形成毁伤 的，应当承担连带抵偿工作。对损失的抵偿，仅限于平直损失。   （三）当事东说念主误期，给另一方当事东说念主形成损失的，应就平直损失 进行抵偿；给基金钞票形成损失的，应就平直损失进行抵偿，另一方 当事东说念主有权柄及义务代表基金向误期方追偿。如发生下列情况，当事 东说念主免责： 证监会的章程行为或不行为而形成的损失等； 其投资权而形成的损失等。   （四）当事东说念主误期，另一方当事东说念主在职责范围内有义务实时选择 必要的步骤，死力防御损失的扩大。莫得选择妥当步骤以致损失进一 步扩大的，不得就扩大的损失要求抵偿。非误期方因防御损失扩大而 开销的合理用度由误期方承担。   （五）误期行动虽已发生，但本托管左券大要不息履行的，在最 大禁止地保护基金份额抓有东说念主利益的前提下，基金管理东说念主和基金托管 东说念主应当不息履行本左券。若基金管理东说念主或基金托管东说念主因履行本左券而 被告状，另一方应提供合理的必要支抓。   （六）由于基金管理东说念主、基金托管东说念主不可禁止的身分导致业务出 现差错，基金管理东说念主和基金托管东说念主天然照旧选择必要、妥当、合理的 步骤进行查验，关联词未能发现该失实的或虽发现失实但因前述原因无 法实时更正的，由此形成基金财产或基金投资者损失，基金管理东说念主和 基金托管东说念主免除抵偿工作。但基金管理东说念主和基金托管东说念主应当积极选择 必要的步骤摈斥或削弱由此形成的影响。           十八、争议措置花样   因本左券产生或与之关连的争议，两边当事东说念主应通过协商、统一 措置，协商、统一不可措置的，任何一方均有权将争议提交上海海外 经济贸易仲裁委员会，仲裁所在为上海市，按照该会届时灵验的仲裁 王法进行仲裁。仲裁裁决是终端的，对当事东说念主均有料理力。除非仲裁 裁决另有章程，仲裁费由败诉方承担。   争议处理时代，两边当事东说念主应信守基金管理东说念主和基金托管东说念主职 责，各自不息诚恳、勤奋、守法地履行基金合同和本托管左券章程的 义务，景仰基金份额抓有东说念主的正当权益。   本左券受中华东说念主民共和国法律（为托管左券之目的，在此不包 括香港、澳门卓绝行政区和台湾地区法律）统率并从其解释。          十九、托管左券的效力   两边对托管左券的效力约定如下：   （一）基金管理东说念主在向中国证监会央求基金召募注册时提交的托 管左券草案，应经托管左券当事东说念主两边盖印以及两边法定代表东说念主或授 权代表署名或盖印，左券当事东说念主两边根据中国证监会的观念修改托管 左券草案。托管左券以中国证监会注册的文本为谨慎文本。   （二）托管左券自基金合同成立之日起成立，自基金合同成效之 日起成效。托管左券的灵验期自其成效之日起至该基金财产计帐申报 报中国证监会备案并公告之日止。   （三）托管左券自成效之日对托管左券当事东说念主具有同等的法律约 束力。   （四）本左券一式三份，左券两边各抓一份，上报关连监管部门 一份，每份具有同等法律效力。            二十、其他事项   除本左券有明确界说外，本左券的用语界说适用基金合同的约 定。本左券未尽事宜，当事东说念主依据基金合同、关连法律法则等章程协 商办理。          二十一、托管左券的签订   本左券两边法定代表东说念主或授权代表签章、签订地、签订日