证券之星讯息，1月20日，万家中证同行存单AAA指数7天执有最新单元净值为1.0595元，累计净值为1.0595元，较前一走动日下落0.02%。历史数据败露该基金近1个月高涨0.0%，近3个月高涨0.53%，近6个月高涨0.9%，近1年高涨2.12%。该基金近6个月的累计收益率走势如下图：

万家中证同行存单AAA指数7天执有为指数型-固收基金，凭据最新一期基金季报败露，该基金财富设置：无股票类财富，债券占净值比92.04%，现款占净值比0.04%。

该基金的基金司理为郅元、张如晨，基金司理郅元于2022年6月23日起任职本基金基金司理，任职本领累计汇报5.97%。基金司理张如晨于2024年11月30日起任职本基金基金司理，任职本领累计汇报0.29%。

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